当下关注点还是在流动性的重新聚焦上
发表时间 ：2023-08-02
来源：中讯证研
昨天市场的表现是完全达不到昨天设想里的强势中继水平，甚至可以怀疑上周五大阳线代表的根本不是新阶段的开启，而只是地产上涨延展阶段中的插曲，因为从这根大阳线带来的赚钱效应来看，完全没有主线炒作的迹象，就连带动者券商在高潮后也迅速转为平庸，综合来看，我以为市场量能的放大可能对后市有所帮助，后面也有可能展开真正的主升周期，但绝不是当下，眼下才是一个阶段的初步结束，主升方向在谁身上还未知晓，或者又进入震荡过渡也未必，这关键就在量能水平上面了。
盘面上看，近日的市场焦点金融券商的性质可以明确，最多就是个搭台，眼下看连这个工作都没做好，仍然保持了一直以来的搅局属性，自己虎头蛇尾还带弱其他本来走的好好的题材，没什么好说，板块还需要分歧，之后的修复也就那样。本阶段的主线地产基建就是被券商最后分流了一下资金，今天来看也基本结束阶段上升，没有意外就将进入震荡调整，补涨可能都不好做。消费、汽车也一样被券商分流资金，总之金融就是来抢流动性的，轮动的强度与节奏都弱了不少。另外，今天强势的是AI、电力这样的超跌反抽，还有就是新热点超导，前两者不用提，后者超导的话从炒作逻辑上说是没有主升可能的，只不过卡在当下时点，早信的人可能有肉吃，再去接力有风险。
这几天虽然市场量能增大，但抱团效应是没有，所以当下关注点还是在流动性的重新聚焦上。