午盘分析
发表时间 ：2026-06-29
来源：中讯证研
午盘分析
上午成交量合计2.52万亿，比昨日上午2.44万亿增加800亿，上涨个股占比约38%，半导体板块和证券板块还是市场最主要的两个赛道。半导体板块产业链较大，细分赛道差异化也较大。
当前A股出现了十年一遇级别的极端分化行情，这种行情之前只在2013-2014年见过，极致行情从2013年7月一直延续到2014年2月。极致行情是一种风险，同时也是一种机遇。当前稳妥的布局是：半导体产业链布局几只股票，合计半仓，其他板块布局几只股票，合计也半仓。
行情演绎到现在，两大阵营各一半仓位是较为理性的组合。当前被抛弃的阵营今后不是没有大机会，上周《投资内参》中带领大家回顾了2013-2015年的行情，当前行情极其类似，合理应对，不要偏激。短期主力调仓换股，导致个股行情极致分化，一旦主力调仓换股完毕，极致分化行情就会结束，之后市场上涨就将重新回归正常走势，依靠场外增量资金来上涨。
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